东方红汇利债券型证券投资基金分红公告-基金

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     1L简报根底交流
基金解释东方红汇利公司债券型贴壁纸授予基金
基金约分东方红汇利公司债券
基金主编码002651
基金和约失效日期:2016年6月13日
上海东方贴壁纸资产支配股份有限公司
基金受托人姓名中国工商银行股份股份有限公司
公报根底
贴壁纸授予交流发行支配办法、《东方红汇利公司债券型
贴壁纸授予基金和约、《东方红汇利公司债券型贴壁纸授予基
黄金基金招股阐明书
2016年9月20日支出分派规范检查顺序
使担忧年度分赃次数的阐明2016年度一号分赃
部下搭配学基金的基金约分东方红汇利公司债券A 东方红汇利公司债券C
部下评级基金002651的市编码 002652
顶点部分顶点期限前搭配基金的中间定位标志
搭配财产净价值按规范日(单位)计算:人民币1.0261元) 1.0250
规范检查顺序日、部下基金可分派汇成(单位):人民币5元),479,064.66 4,640,475.20
这次基金裁定基址图(股):基金10元/股 0.1 0.1
注:本基金进项分派应遵照如下教义:1、基金在完全同样的类别击中要害基金命运注定分。
权,因基金的杂多的基金命运注定受到确切的的交易维修服务,可分派的汇成对应于每个基金的命运注定类别
将确切的;2、该基金的支出分派样品分为两类:现钞股息与股息再授予,授予者可选择现钞股息
或将现钞退职金按除权日的基金命运注定净值自动手枪转为完全同样的类别的基金命运注定举行再授予; 即使授予者
不选择,基金的默许支出分派是现钞股息。;3、基金净进项在基金支出分派规范检查顺序一两天内缩减
所有单元的股权证券进项命运注定不克不及下面的面值。;4、法度、法规或许接管机关另有规则的,从其
规则。
2l与奖赏中间定位的支持物交流
2016年9月27日权利表示日
2016年9月27日货币利率日
现钞股息日期2016年9月29日
分赃反对这次进项分派反对为权利表示日在登记簿表示机构表示在册的本基金全体的基金命运注定持
大人物。
股息再授予阐明
1)选择退职金再授予方式的授予者所替换的基金命运注定将以2016年9月27日除息后的基金命运注定净值为计算规范检查顺序决定再授予命运注定。
2)股息再授予基金的命运注定可以查询、赎罪开端日:2016年9月29日。
涉税事项声明书
据金库、国家税务总局的财税字[2002]128号《忧虑贴壁纸授予基金税收收入成绩的通
知》,基金分派给授予者的基金支出,短暂地免征所得税。
费中间定位事项的阐明。这基金的奖赏是收费的。。
注:原因中间定位法度法规和基金和约,基金缺少L,基金干练的人
将另行颁布发表假设偿还股息或C。,依法执行遗产管理人的职责使担忧顺序。
支持物需求由3L指明的条款
1、在登记簿日期,基金的基金命运注定不看法T,利钱表示日
在申请表格赎罪基金命运注定的当天;
2、四处走动的未选择假设的股息的授予者,基金的默许奖赏是现钞。,授予者可以经过
对提出基金奖赏设置的讨论;
3、授予者可将奖赏方式修正为基金的交易晶格结点。,这奖赏是真的
认可方式将适合授予者登记簿DA 股息的顶点选择是
准;
4、如授予者在多家交易机构换得了本基金,偿还给究竟哪一个交易机构的基金命运注定的股息。
方式变动,只一致的T委派存款下的基金命运注定;
5、基金的股息不能的交替风险和报答特点,它不能的作废授予风险或从事金融活动。
黄金授予进项。我公司许诺善意、刻苦的履行的支配教义与基金A的应用,但不克不及许诺基金一
定赢得,不许诺最低的支出。招引授予者关怀授予风险。
6、充当顾问方式
登陆上海东方贴壁纸资产支配股份有限公司。:。
致电上海东方贴壁纸资产支配股份有限公司客户维修服务局:400L 920L 0808。
上海东方贴壁纸资产支配股份有限公司
2016年9月26日

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